IZVEŠTAJ 03.02.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.02.2023. |
59.828.942,50 |
|
Stanje prethodnog dana |
59.662.291,97 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 166.650,53 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 03.02.2023. | 166.650,53 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.02.2023. 59.828.942,50 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.02.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-refundacija kredita |
|
| Ukupne isplate na dan:03.02.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 59.828.942,50
