IZVEŠTAJ 06.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.07.2023. |
65.653.288,60 |
|
Stanje prethodnog dana |
65.359.701,69 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate |
300.380,00 |
| Uplata participacije | 850,00 |
| Ukupno uplate na dan 06.07.2023. | 301.230,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.07.2023. 65.653.288,60 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 7.643,09 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:06.07.2023. | 7.643,09 |
UKUPNO OSTAJE: 65.653.288,60
