IZVEŠTAJ 07.06.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 07.06.2023. |
62.606.966,46 |
|
Stanje prethodnog dana |
63.204.107,23 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 650,00 |
| Ukupno uplate na dan 07.06.2023. | 33.080,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 07.06.2023. 62.606.966,46 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 07.06.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
630.870,77 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:07.06.2023. | 630.870,77 |
UKUPNO OSTAJE: 62.606.966,46
