IZVEŠTAJ 09.11.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 09.11.2020.

1.082.320,83
   

Stanje prethodnog dana

1.079.120,83
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

3.200,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 09.11.2020.

3.200,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 09.11.2020.                                               1.082.320,83

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  09.11.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:09.11.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                    1.082.320,83