IZVEŠTAJ 10.03.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 10.03.2022. |
17.924.582,47 |
|
Stanje prethodnog dana |
18.057.499,67 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
|
|
| Ostale uplate | 54.540,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:10.03.2022. | 54.540,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.03.2022. 17.924.582,47 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 10.03.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
187.457,20 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- provizija UT | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:10.03.2022. | 187.457,20 |
UKUPNO OSTAJE: 17.924.582,47
