1IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 15.11.2019.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.11.2019. |
850.107,83 |
|
Stanje prethodnog dana 464.603,83 |
|
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije | |
|
Ostale uplate 385.504,00 |
|
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 15.11.2019. 385.504,00 |
|
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.11.2019. 850.107,83 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.11.2019.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan: 15.11.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 850.107,83
