IZVEŠTAJ  16.12.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.12.2020.

1.684.389,44
   

Stanje prethodnog dana

837.539,24
   

Uplata od RFZO

824.320,20
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

22.530,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 16.12.2020.

846.850,20

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.12.2020.                                               1.684.389,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.12.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:16.12.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                   1.684.389,44