IZVEŠTAJ 16.12.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.12.2020. |
1.684.389,44 |
Stanje prethodnog dana |
837.539,24 |
Uplata od RFZO |
824.320,20 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
22.530,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 16.12.2020. |
846.850,20 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.12.2020. 1.684.389,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.12.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:16.12.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 1.684.389,44