IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 25.02.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.02.2020. |
7.097.478,59 |
Stanje prethodnog dana |
7.080.608,59 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
Uplata participacije | |
Ostale uplate |
16.870,00 |
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 25.02.2020. |
16.870,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.02.2020. 7.097.478,59 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.02.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Isplata bolovanja | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:25.02.2020. |
UKUPNO OSTAJE: 7.097.478,59