|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.09.2023. |
68.181.537,68 |
|
Stanje prethodnog dana |
69.366.284,67 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 75.880,00 |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 08.09.2023.
|
76.330,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.09.2023. 68.181.537,68 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
1.258.776,53 |
| Isplata provizije | 2.300,46 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:08.09.2023. |
1.261.076,99 |
UKUPNO OSTAJE: 68.181.537,68
