|
Stanje sredstava na podračunu na dan 09.11.2023. |
73.058.596,12 |
|
Stanje prethodnog dana |
72.909.772,12 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 148.400,00 |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 09.11.2023.
|
148.850,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 09.11.2023. 73.058.596,12 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 09.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:09.11.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 73.058.596,12
