|
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.01.2024. |
56.326.425,87 |
|
Stanje prethodnog dana |
56.151.802,67 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 174.250,00 |
| Uplata participacije | 500,00 |
| Ukupno uplate na dan 11.01.2024.
|
174.750,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.01.2024. 56.326.425,87 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.01.2024.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 126,80 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:11.01.2024. |
126,80 |
UKUPNO OSTAJE: 56.326.425,87
