|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.11.2023. |
72.582.471,59 |
|
Stanje prethodnog dana |
72.852.109,77 |
|
Uplata od RFZO |
310.208,33 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 390.308,00 |
| Uplata participacije | 700,00 |
| Ukupno uplate na dan 16.11.2023.
|
701.216,33 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.11.2023. 72.582.471,59 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
946.828,51 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:16.11.2023. |
946.854,51 |
UKUPNO OSTAJE: 72.582.471,59
