Stanje sredstava na podračunu na dan 19.09.2023. |
72.588.413,81 |
Stanje prethodnog dana |
68.824.806,49 |
Uplata od RFZO |
3.763.083,32 |
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od AP Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | |
Uplata participacije | 550,00 |
Ukupno uplate na dan 19.09.2023.
|
3.763.633,32 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 19.09.2023. 72.588.413,81 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 19.09.2023.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplata provizije | 26,00 |
Isplate zarade |
|
Isplata putnih troškova | |
SWIFT troškovi | |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:19.09.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 72.588.413,81