|
Stanje sredstava na podračunu na dan 22.12.2023. |
66.420.799,74 |
|
Stanje prethodnog dana |
67.197.479,18 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 32.580,00 |
| Uplata participacije | 500,00 |
| Ukupno uplate na dan 22.12.2023.
|
33.080,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 22.12.2023. 66.420.799,74 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 22.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
809.184,50 |
| Isplata provizije | 610,94 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:22.12.2023. |
809.795,44 |
UKUPNO OSTAJE: 66.420.799,74
