|
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.11.2023. |
75.456.161,58 |
|
Stanje prethodnog dana |
72.609.948,58 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.929.916,66 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 178.300,00 |
| Uplata participacije | 400,00 |
| Ukupno uplate na dan 24.11.2023.
|
3.108.616,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.11.2023. 75.456.161,58 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
262.377,66 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:24.11.2023. |
262.403,66 |
UKUPNO OSTAJE: 75.456.161,58
