|
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.12.2023. |
66.468.528,18 |
|
Stanje prethodnog dana |
66.419.088,18 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 48.840,00 |
| Uplata participacije | 600,00 |
| Ukupno uplate na dan 25.12.2023.
|
49.440,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.12.2023. 66.468.528,18 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:25.12.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 66.468.528,18
