|
Stanje sredstava na podračunu na dan 26.10.2023. |
78.482.533,54 |
|
Stanje prethodnog dana |
78.860.797,54 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 22.900,00 |
| Uplata participacije | 850,00 |
| Ukupno uplate na dan 26.10.2023.
|
23.750,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 26.10.2023. 78.482.533,54 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 26.10.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
401.988,00 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:26.10.2023. |
402.014,00 |
UKUPNO OSTAJE: 78.482.533,54
