IZVEŠTAJ 03.04.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.04.2023. |
55.576.519,19 |
|
Stanje prethodnog dana |
60.051.115,77 |
|
Uplata od RFZO |
3.715.916,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 840.000,00 |
| Ostale uplate | 130.858,00 |
| Uplata participacije | 2.350,00 |
| Ukupno uplate na dan 03.04.2023. | 4.689.124,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.04.2023. 55.576.519,19 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.04.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 5.767,04 |
|
Isplate zarade |
9.157.954,20 |
| Ostale isplate | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:03.04.2023. | 9.163.721,24 |
UKUPNO OSTAJE: 55.576.519,19
