IZVEŠTAJ 04.04.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.04.2023. |
55.213.519,56 |
|
Stanje prethodnog dana |
55.576.519,19 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
66.000,00 |
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 04.04.2023. | 66.000,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.04.2023. 55.213.519,56 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.04.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
224.145,52 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | 204.854,11 |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:04.04.2023. | 428.999,63 |
UKUPNO OSTAJE: 55.213.519,56
