IZVEŠTAJ 01.04.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.04.2021. |
9.282.974,28 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.563.122,62 |
|
Uplata od RFZO |
637.041,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 82.810,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:01.04.2021. |
719.851,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.04.2021. 9.282.974,28 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.04.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:01.04.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 9.282.974,28
