IZVEŠTAJ 02.04.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.04.2021. |
2.013.234,21 |
|
Stanje prethodnog dana |
9.282.974,28 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 47.330,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
490.000,00 |
| Ukupno uplate na dan:02.04.2021. |
537.330,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.04.2021. 2.013.234,21 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.04.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
7.806.965,07 |
| Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
105,00 |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:02.04.2021. | 7.807.070,07 |
UKUPNO OSTAJE: 2.013.234,21
