IZVEŠTAJ 01.11.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.11.2022. |
31.492.678,43 |
|
Stanje prethodnog dana |
36.090.567,95 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 500.000,00 |
| Ostale uplate | 335.528,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupne uplate: | 3.596.444,67 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.11.2022. 31.492.678,43 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.11.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | 2.293,62 |
|
Isplate zarade |
8.192.040,57 |
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:01.11.2022. | 8.194.334,19 |
UKUPNO OSTAJE: 31.492.678,43
