IZVEŠTAJ 02.03.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.03.2023. |
58.852.230,96 |
|
Stanje prethodnog dana |
67.512.120,54 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 580.000,00 |
| Ostale uplate | 168.300,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 02.03.2023. | 748.300,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.03.2023. 58.852.230,96 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.03.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
9.408.189,58 |
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:02.03.2023. | 9.408.189,58 |
UKUPNO OSTAJE: 58.852.230,96
