IZVEŠTAJ 02.06.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.06.2023. |
63.504.594,27 |
|
Stanje prethodnog dana |
72.219.329,83 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 770.000,00 |
| Ostale uplate | 90.870,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 02.06.2023. | 860.870,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.06.2023. 63.504.594,27 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.06.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
9.575.579,56 |
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:02.06.2023. | 9.575.605,56 |
UKUPNO OSTAJE: 63.504.594,27
