IZVEŠTAJ 03.11.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.11.2022. |
31.090.519,96 |
Stanje prethodnog dana |
31.505.718,43 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | |
Uplata participacije | 2.050,00 |
Ukupne uplate: | 2.050,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.11.2022. 31.090.519,96 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.11.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
417.248,47 |
Provizija UT | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate-putni troškovi | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:03.11.2022. | 417.248,47 |
UKUPNO OSTAJE: 31.090.519,96