IZVEŠTAJ 04.01.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.01.2021. |
7.921.597,37 |
|
Stanje prethodnog dana |
7.106.277,17 |
|
Uplata od RFZO |
824.320,20 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 04.01.2021. |
824.320,20 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.01.2021. 7.921.597,37 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.01.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
9.000,00 |
| Ukupne isplate na dan:04.01.2021. | 9.000,00 |
UKUPNO OSTAJE: 7.921.597,37
