IZVEŠTAJ  04.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.01.2021.

7.921.597,37
   

Stanje prethodnog dana

7.106.277,17
   

Uplata od RFZO

824.320,20
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 04.01.2021.

824.320,20

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.01.2021.                                               7.921.597,37

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

9.000,00
Ukupne isplate na dan:04.01.2021. 9.000,00

UKUPNO  OSTAJE:                   7.921.597,37