IZVEŠTAJ 31.12.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.12.2020. |
7.106.277,17 |
|
Stanje prethodnog dana |
6.992.019,34 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | 700,00 |
|
|
|
| Ostale uplate |
123.350,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 31.12.2020. |
124.050,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.12.2020. 7.106.277,17 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.12.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
9.792,17 |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:31.12.2020. | 9.792,17 |
UKUPNO OSTAJE: 7.106.277,17
