IZVEŠTAJ 31.12.2020.
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.12.2020. |
7.106.277,17 |
Stanje prethodnog dana |
6.992.019,34 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | 700,00 |
|
|
Ostale uplate |
123.350,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 31.12.2020. |
124.050,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.12.2020. 7.106.277,17 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.12.2020.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
9.792,17 |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:31.12.2020. | 9.792,17 |
UKUPNO OSTAJE: 7.106.277,17