IZVEŠTAJ 04.01.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.01.2023. |
49.492.264,65 | |
|
Stanje prethodnog dana |
|
|
|
Uplata od RFZO |
3.715.916,66 | |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | ||
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
||
| Uplata od budžeta- APV | ||
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | ||
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
||
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | ||
| Ostale uplate | ||
| Uplata participacije | ||
| Ukupno uplate na dan 04.01.2023. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.01.2023. 49.492.264,65 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.01.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:04.01.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 49.492.264,65
