IZVEŠTAJ 06.03.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.03.2023. |
59.337.675,59 |
|
Stanje prethodnog dana |
58.776.840,93 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 560.164,66 |
| Uplata participacije | 1.150,00 |
| Ukupno uplate na dan 06.03.2023. | 561.334,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.03.2023. 59.337.675,59 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.03.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 500,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:06.03.2023. | 500,00 |
UKUPNO OSTAJE: 59.337.675,59
