IZVEŠTAJ 06.04.2023.
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.04.2023. |
55.253.519,56 |
Stanje prethodnog dana |
55.253.519,56 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan 06.04.2023. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.04.2023. 55.253.519,56 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.04.2023.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplata provizije | |
Isplate zarade |
|
Isplata putnih troškova | |
SWIFT troškovi | |
Ostale isplate |
|
Ukupne isplate na dan:06.04.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 55.253.519,56