IZVEŠTAJ 11.07.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.07.2022. |
29.745.670,78 |
Stanje prethodnog dana |
29.595.291,68 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 157.590,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan: 11.07.2022. | 157.590,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.07.2022. 29.745.670,78 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.07.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Provizija UT | 7.210,90 |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan: 11.07.2022. | 7.210,90 |
UKUPNO OSTAJE: 29.745.670,78