IZVEŠTAJ 13.01.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 13.01.2021. |
8.147.751,44 |
Stanje prethodnog dana |
8.303.181,15 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan: 13.01.2021. |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 13.01.2021. 8.147.751,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 13.01.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
155.429,71 |
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:13.01.2021. | 155.429,71 |
UKUPNO OSTAJE: 8.147.751,44