IZVEŠTAJ  13.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.01.2021.

8.147.751,44
   

Stanje prethodnog dana

8.303.181,15
   

Uplata od RFZO

 

Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 13.01.2021.

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.01.2021.                                               8.147.751,44

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

155.429,71
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:13.01.2021. 155.429,71

UKUPNO  OSTAJE:                   8.147.751,44