IZVEŠTAJ 18.01.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.01.2021. |
8.826.643,10 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.164.391,44 |
|
Uplata od RFZO |
637.041,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
25.210,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 18.01.2021. |
662.251,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.01.2021. 8.826.643,10 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.01.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:18.01.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 8.826.643,10
