IZVEŠTAJ 18.01.2023.
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.01.2023. |
55.095.657,97 |
Stanje prethodnog dana |
54.918.897,97 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 176.760,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan 18.01.2023. | 176.760,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.01.2023. 55.095.657,97 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.01.2023.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Provizija UT- | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate-putni troškovi | |
SWIFT troškovi | |
Ostale isplate-refundacija kredita |
|
Ukupne isplate na dan:18.01.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 55.095.657,97