IZVEŠTAJ 18.04.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.04.2022. |
18.196.988,03 |
|
Stanje prethodnog dana |
15.431.491,36 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 4.580,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:18.04.2022. | 4.580,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.04.2022. 18.196.988,03 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.04.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- provizija UT | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:18.04.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 18.196.988,03
