IZVEŠTAJ 18.04.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.04.2023. |
58.840.709,31 |
|
Stanje prethodnog dana |
55.468.868,39 |
|
Uplata od RFZO |
3.715.916,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 1.600,00 |
| Uplata participacije | 13.740,00 |
| Ukupno uplate na dan 18.04.2023. | 3.731.256,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.04.2023. 58.840.709,31 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.04.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
359.415,74 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:18.04.2023. | 359.415,74 |
UKUPNO OSTAJE: 58.840.709,31
