IZVEŠTAJ 18.07.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.07.2022. |
30.725.639,34 |
|
Stanje prethodnog dana |
29.088.753,79 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 25.600,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 18.07.2022. | 2.786.516,67 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.07.2022. 30.725.639,34 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.07.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
1.149.631,12 |
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan: 18.07.2022. | 1.149.631,12 |
UKUPNO OSTAJE: 30.725.639,34
