IZVEŠTAJ 19.07.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 19.07.2022. |
33.285.737,84 |
|
Stanje prethodnog dana |
30.725.639,34 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.487.000,00 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 274.900,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 19.07.2022. | 2.761.900,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 19.07.2022. 33.285.737,84 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 19.07.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
147.114,00 |
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | 54.687,50 |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan: 19.07.2022. | 201.801,50 |
UKUPNO OSTAJE: 33.285.737,84
