IZVEŠTAJ 20.04.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 20.04.2022. |
20.561.360,37 |
|
Stanje prethodnog dana |
18.052.770,03 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.487.000,00 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | 597.783,61 |
|
|
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 22.002,07 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:20.04.2022. | 3.106.785,68 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.04.2022. 20.561.360,37 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 20.04.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- provizija UT | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
598.195,34 |
| Ukupne isplate na dan:20.04.2022. | 598.195,34 |
UKUPNO OSTAJE: 20.561.360,37
