IZVEŠTAJ 20.12.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 20.12.2022. |
35.547.301,87 |
Stanje prethodnog dana |
36.216.995,98 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 71.494,00 |
Uplata participacije | |
Ukupne uplate: | 71.494,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.12.2022. 35.547.301,87 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 20.12.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
741.188,11 |
Provizija UT | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate-putni troškovi | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:20.12.2022. | 741.188,11 |
UKUPNO OSTAJE: 35.547.301,87