IZVEŠTAJ  21.12.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.12.2022.

35.059.961,97
   

Stanje prethodnog dana

35.547.301,87
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  125.730.00
Uplata participacije  
Ukupne uplate: 125.730.00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.12.2022.          35.059.961,97

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.12.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

606.970,40
Provizija UT 6.099,50

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:21.12.2022. 613.069,90

UKUPNO  OSTAJE:                    35.059.961,97

[/et_pbrow]