IZVEŠTAJ 21.06.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 21.06.2023. |
69.745.971,24 |
|
Stanje prethodnog dana |
69.866.387,92 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 142.000,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 21.06.2023. | 142.000,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 21.06.2023. 69.745.971,24 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 21.06.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
262.410,68 |
| Isplata provizije | 6,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:21.06.2023. | 262.416,68 |
UKUPNO OSTAJE: 69.745.971,24
