IZVEŠTAJ 21.12.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 21.12.2020. |
13.609.462,33 |
|
Stanje prethodnog dana |
13.713.270,34 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
9.990,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 21.12.2020. |
9.990,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 21.12.2020. 13.609.462,33 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 21.12.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
109.063,80 |
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
4.734,21 |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:21.12.2020. | 113.798,01 |
UKUPNO OSTAJE: 13.609.462,33
