IZVEŠTAJ 24.04.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 24.04.2023. |
59.454.749,78 |
|
Stanje prethodnog dana |
59.403.320,35 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 49.429,43 |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
| Ukupno uplate na dan 24.04.2023. | 51.429,43 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 24.04.2023. 59.454.749,78 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 24.04.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:24.04.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 59.454.749,78
