IZVEŠTAJ 25.01.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 25.01.2023. |
54.787.659,98 |
|
Stanje prethodnog dana |
55.149.132,87 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 25.230,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 25.01.2023. | 25.230,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 25.01.2023. 54.787.659,98 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 25.01.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
386.702,89 |
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-refundacija kredita |
|
| Ukupne isplate na dan:25.01.2023. | 386.702,89 |
UKUPNO OSTAJE: 54.787.659,98
