IZVEŠTAJ 27.03.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.03.2023. |
60.908.197,51 |
|
Stanje prethodnog dana |
61.126.474,59 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 30.510,00 |
| Uplata participacije | 1.800,00 |
| Ukupno uplate na dan 27.03.2023. | 32.310,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.03.2023. 60.908.197,51 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.03.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
250.587,08 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:27.03.2023. | 250.587,08 |
UKUPNO OSTAJE: 60.908.197,51
