IZVEŠTAJ 28.10.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.10.2022. |
36.090.567,95 |
|
Stanje prethodnog dana |
35.525.930,09 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 562.637,86 |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
| Ukupne uplate: | 564.637,86 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.10.2022. 36.090.567,95 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.10.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:28.10.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 36.090.567,95
