IZVEŠTAJ 30.12.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 30.12.2022. |
45.793.377,17 |
|
Stanje prethodnog dana |
45.913.370,15 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 75.060,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 30.12.2022. | 75.060,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 30.12.2022. 45.793.377,17 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 30.12.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT- | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | 195.052,98 |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:30.12.2022. | 195.052,98 |
UKUPNO OSTAJE: 45.793.377,17
