IZVEŠTAJ 31.03.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.03.2023. |
60.051.115,77 |
|
Stanje prethodnog dana |
60.597.725,34 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 25.660,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan 31.03.2023. | 25.660,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.03.2023. 60.051.115,77 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.03.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
572.269,57 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:31.03.2023. | 572.269,57 |
UKUPNO OSTAJE: 60.051.115,77
