|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.11.2023. |
82.182.706,24 |
|
Stanje prethodnog dana |
82.255.413,61 |
|
Uplata od RFZO |
316.666,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 500,00 |
| Ukupno uplate na dan 01.11.2023.
|
317.166,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.11.2023. 82.182.706,24 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
389.848,03 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:01.11.2023. |
389.874,03 |
UKUPNO OSTAJE: 82.182.706,24
